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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.36 | 1,819.95 | 16,164.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.86 | 2.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.06 | 51.47 | 85.41 |
| 清算备付金 | 851.65 | 756.15 | 322.06 |
| 应收股票清算款 | 401.36 | 0.00 | 4,583.40 |
| 新股申购款 | 25.38 | 118.60 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 11.05 |
| 基金资产总值 | 22,820.47 | 34,689.38 | 89,243.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.71 | 44.93 | 145.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.62 | 7.49 | 24.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.61 | 63.73 | 89.50 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 5.32 | 23.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.99 | 118.04 | 10,924.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126.89 | 246.83 | 11,206.08 |
| 基金单位总额 | 28,678.34 | 31,302.00 | 51,539.81 |
| 未分配净收益 | -5,984.76 | 3,140.56 | 26,497.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,693.58 | 34,442.56 | 78,037.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,820.47 | 34,689.38 | 89,243.63 |
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