 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,000.02 | 70,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 275.77 | 8,585.36 | 107,192.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.90 | 80.16 | 63.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.03 | 14.98 | 32.25 |
| 清算备付金 | 3.62 | 24.76 | 1,250.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 140,936.34 |
| 新股申购款 | 0.88 | 11.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,289.45 | 19,667.63 | 332,805.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.20 | 11.11 | 272.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 1.85 | 45.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.79 | 2.73 | 18.21 |
| 其他应付款项 | 27.42 | 25.00 | 16.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.89 | 49.71 | 3,401.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.00 | 95.43 | 3,890.70 |
| 基金单位总额 | 2,935.79 | 17,006.08 | 302,896.71 |
| 未分配净收益 | 292.66 | 2,566.13 | 26,018.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,228.45 | 19,572.20 | 328,915.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,289.45 | 19,667.63 | 332,805.70 |
Copyright © U8基金网