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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,817.88 | 3,668.27 | 2,880.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.80 | 21.05 | 60.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 184.23 | 235.64 | 119.47 |
| 清算备付金 | 83.73 | 232.01 | 95.38 |
| 应收股票清算款 | 408.58 | 0.00 | 300.56 |
| 新股申购款 | 3.44 | 5.49 | 549.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,032.98 | 22,824.98 | 43,517.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.15 | 27.75 | 51.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.19 | 4.62 | 8.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,672.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.53 | 155.76 | 79.37 |
| 其他应付款项 | 8.81 | 17.65 | 14.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.48 | 55.85 | 3,482.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117.16 | 1,933.74 | 3,636.90 |
| 基金单位总额 | 18,167.45 | 19,193.90 | 29,022.50 |
| 未分配净收益 | -2,251.63 | 1,697.34 | 10,858.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,915.82 | 20,891.24 | 39,881.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,032.98 | 22,824.98 | 43,517.91 |
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