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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.00 | 1,700.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.68 | 540.19 | 1,043.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.08 | 13.18 | 21.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.30 | 23.44 | 22.79 |
| 清算备付金 | 18.03 | 123.43 | 186.95 |
| 应收股票清算款 | 144.66 | 380.27 | 399.69 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 9.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,321.55 | 12,456.19 | 20,375.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.03 | 12.28 | 24.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 2.05 | 4.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.73 | 666.93 | 313.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.40 | 95.56 | 60.38 |
| 其他应付款项 | 17.41 | 5.06 | 12.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.71 | 15.41 | 901.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.29 | 797.29 | 1,316.58 |
| 基金单位总额 | 6,181.92 | 10,194.59 | 16,057.84 |
| 未分配净收益 | 80.34 | 1,464.31 | 3,000.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,262.26 | 11,658.90 | 19,058.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,321.55 | 12,456.19 | 20,375.19 |
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