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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,604.88 | 105,997.58 | 53,079.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.03 | 17.46 | 12.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.15 | 362.89 | 428.50 |
| 清算备付金 | 694.52 | 953.66 | 4,680.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,615.82 | 34,607.34 |
| 新股申购款 | 165.35 | 980.93 | 1,559.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 460,130.11 | 569,738.32 | 774,516.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 551.04 | 749.57 | 1,555.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.84 | 124.93 | 259.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 57.98 | 5,946.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 512.13 | 504.75 | 1,217.45 |
| 其他应付款项 | 30.93 | 41.71 | 64.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,423.38 | 1,744.14 | 46,604.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,667.29 | 9,111.57 | 49,701.48 |
| 基金单位总额 | 403,402.35 | 392,360.77 | 434,964.74 |
| 未分配净收益 | 54,060.46 | 168,265.99 | 289,850.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 457,462.81 | 560,626.76 | 724,815.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 460,130.11 | 569,738.32 | 774,516.62 |
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