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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,356.22 | 11,781.87 | 21,533.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.12 | 2.07 | 153.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.77 | 132.23 | 184.81 |
| 清算备付金 | 190.08 | 448.25 | 1,133.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,278.03 | 11,902.64 |
| 新股申购款 | 21.88 | 387.89 | 457.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,146.60 | 114,024.69 | 199,113.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 125.43 | 133.41 | 322.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.91 | 22.24 | 53.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.25 | 0.00 | 3,055.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 132.89 | 228.05 | 499.57 |
| 其他应付款项 | 31.12 | 20.73 | 49.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 748.05 | 577.35 | 25,447.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,058.64 | 981.78 | 29,427.56 |
| 基金单位总额 | 87,622.94 | 79,937.66 | 120,062.23 |
| 未分配净收益 | 17,465.02 | 33,105.26 | 49,623.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,087.96 | 113,042.91 | 169,685.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,146.60 | 114,024.69 | 199,113.37 |
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