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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,452.09 | 5,002.36 | 61,035.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.61 | 0.87 | 7.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.63 | 70.50 | 94.16 |
| 清算备付金 | 526.97 | 0.00 | 1,059.95 |
| 应收股票清算款 | 26.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.92 | 63.75 | 82.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,541.12 | 49,041.86 | 76,056.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 144.03 | 60.67 | 99.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.01 | 10.11 | 16.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 281.77 | 500.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 96.49 | 6.48 | 105.60 |
| 其他应付款项 | 27.63 | 25.41 | 19.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 236.17 | 151.52 | 1,170.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 528.32 | 535.96 | 1,913.00 |
| 基金单位总额 | 98,637.79 | 35,820.60 | 58,777.54 |
| 未分配净收益 | 20,375.01 | 12,685.29 | 15,366.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,012.80 | 48,505.90 | 74,143.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,541.12 | 49,041.86 | 76,056.86 |
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