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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.98 | 32.06 | 90.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,959.32 | 2,495.80 | 1,851.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 687.51 | 859.19 | 652.55 |
| 应收股票清算款 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,853.04 | 94,652.61 | 85,038.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.39 | 37.13 | 34.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.40 | 10.61 | 9.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,616.58 | 32,099.91 | 25,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.72 | 0.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.65 | 1.02 | 2.26 |
| 其他应付款项 | 34.26 | 28.40 | 24.39 |
| 应付利息 | 10.85 | 20.62 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,721.81 | 32,211.44 | 26,083.54 |
| 基金单位总额 | 54,265.82 | 55,028.02 | 55,970.72 |
| 未分配净收益 | 8,865.41 | 7,413.15 | 2,984.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,131.22 | 62,441.17 | 58,955.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,853.04 | 94,652.61 | 85,038.58 |
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