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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,790.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130.85 | 3.63 | 5.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 418.48 | 846.77 | 702.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 0.90 | 2.69 |
| 清算备付金 | 115.58 | 321.92 | 283.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4.55 | 379.81 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,418.13 | 29,022.43 | 31,512.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.50 | 8.09 | 7.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 2.02 | 1.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,154.94 | 7,319.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.82 | 380.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.08 | 1.98 | 2.39 |
| 其他应付款项 | 11.93 | 27.00 | 13.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.58 | 6,196.17 | 7,727.34 |
| 基金单位总额 | 20,870.37 | 20,748.57 | 22,669.18 |
| 未分配净收益 | 2,524.18 | 2,077.69 | 1,115.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,394.55 | 22,826.26 | 23,784.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,418.13 | 29,022.43 | 31,512.29 |
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