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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,110.36 | 37,663.76 | 44,892.78 |
| 应收股利 | 181.95 | 5.00 | 517.63 |
| 利息合计 | 9.37 | 4.29 | 6.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,502.45 | 0.00 | 53.92 |
| 清算备付金 | 3,776.90 | 452.91 | 1,198.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18,628.31 |
| 新股申购款 | 122.28 | 86.61 | 1,144.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,149.62 | 118,046.43 | 143,869.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 144.29 | 176.35 | 172.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.06 | 34.29 | 33.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,733.09 | 310.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 289.64 | 215.12 | 84.84 |
| 其他应付款项 | 29.22 | 32.31 | 177.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 120.95 | 103.10 | 37,520.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,345.24 | 871.94 | 37,988.01 |
| 基金单位总额 | 68,112.71 | 76,738.11 | 64,691.47 |
| 未分配净收益 | 30,691.67 | 40,436.38 | 41,190.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,804.38 | 117,174.49 | 105,881.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,149.62 | 118,046.43 | 143,869.98 |
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