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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 220.82 | 23.09 | 63.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 122.59 | 191.94 | 317.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 0.24 | 1.42 |
| 清算备付金 | 88.78 | 83.10 | 73.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 360.00 | 219.95 |
| 新股申购款 | 1.30 | 5.29 | 135.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,703.92 | 11,267.77 | 13,903.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.70 | 5.54 | 5.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 1.85 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 360.00 | 2,220.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.00 | 300.06 | 270.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | 0.02 | 0.15 |
| 其他应付款项 | 27.41 | 37.14 | 18.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.10 | 89.75 | 37.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 238.54 | 795.83 | 2,554.86 |
| 基金单位总额 | 5,064.25 | 9,837.86 | 11,000.15 |
| 未分配净收益 | 401.13 | 634.07 | 348.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,465.38 | 10,471.93 | 11,348.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,703.92 | 11,267.77 | 13,903.43 |
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