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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,752.68 | 180.52 | 9,567.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.40 | 393.21 | 1,583.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.99 | 150.31 | 21.87 |
| 清算备付金 | 58.96 | 401.08 | 239.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,773.36 | 29,761.30 | 195,134.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.61 | 63.15 | 96.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.17 | 18.04 | 27.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,660.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.86 | 145.29 | 90.97 |
| 其他应付款项 | 15.51 | 40.20 | 20.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,247.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,289.38 | 274.23 | 2,907.43 |
| 基金单位总额 | 8,276.77 | 31,738.43 | 199,357.34 |
| 未分配净收益 | -792.80 | -2,251.36 | -7,130.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,483.98 | 29,487.08 | 192,226.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,773.36 | 29,761.30 | 195,134.17 |
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