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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,487.97 | 12,261.42 | 15,124.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,783.05 | 2,577.89 | 4,361.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.75 | 88.93 | 39.29 |
| 清算备付金 | 2,147.17 | 884.84 | 660.56 |
| 应收股票清算款 | 1,897.51 | 3,477.05 | 5,894.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,421.76 | 162,877.01 | 248,689.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 124.24 | 154.47 | 209.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.71 | 25.74 | 34.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,300.00 | 14,700.00 | 44,163.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,876.90 | 0.00 | 6,428.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.27 | 146.14 | 109.43 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 24.00 | 17.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 25.18 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,392.00 | 15,050.35 | 50,987.97 |
| 基金单位总额 | 112,739.37 | 135,232.67 | 181,658.39 |
| 未分配净收益 | 12,290.40 | 12,593.99 | 16,043.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,029.76 | 147,826.66 | 197,701.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,421.76 | 162,877.01 | 248,689.71 |
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