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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,271.34 | 23,599.19 | 47,272.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.58 | 6.25 | 8.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 218.50 | 433.24 | 577.52 |
| 清算备付金 | 398.84 | 140.08 | 533.77 |
| 应收股票清算款 | 6,100.46 | 2,999.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 124.76 | 238.40 | 1,261.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,323.80 | 410,311.21 | 636,434.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 257.38 | 515.64 | 1,039.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.90 | 85.94 | 173.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,055.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 559.45 | 579.68 | 701.83 |
| 其他应付款项 | 34.02 | 31.93 | 117.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,795.87 | 785.16 | 52,585.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,689.62 | 6,053.88 | 54,617.16 |
| 基金单位总额 | 204,006.90 | 312,415.57 | 390,356.66 |
| 未分配净收益 | -13,372.72 | 91,841.76 | 191,460.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,634.18 | 404,257.33 | 581,817.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,323.80 | 410,311.21 | 636,434.41 |
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