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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,150.00 | 2,180.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 273.67 | 26.36 | 5,747.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.32 | 139.71 | 89.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 6.96 | 13.77 |
| 清算备付金 | 211.05 | 44.24 | 188.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 49.58 | 631.97 |
| 新股申购款 | 0.49 | 0.07 | 305.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,302.91 | 8,730.73 | 19,373.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.03 | 8.87 | 23.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.46 | 1.85 | 4.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 149.64 | 62.88 | 0.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.50 | 2.99 | 42.93 |
| 其他应付款项 | 4.56 | 30.29 | 19.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.14 | 76.33 | 2,379.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206.34 | 183.20 | 2,469.72 |
| 基金单位总额 | 6,984.91 | 7,287.59 | 14,075.26 |
| 未分配净收益 | 111.66 | 1,259.95 | 2,828.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,096.57 | 8,547.53 | 16,903.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,302.91 | 8,730.73 | 19,373.49 |
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