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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 530.53 | 340.44 | 1,028.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 0.88 | 1.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.57 | 22.69 | 64.55 |
| 清算备付金 | 279.08 | 256.37 | 735.75 |
| 应收股票清算款 | 1,572.95 | 976.23 | 903.33 |
| 新股申购款 | 29.43 | 1.62 | 12.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,018.23 | 14,434.95 | 11,991.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.81 | 14.74 | 16.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.14 | 2.46 | 2.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 410.88 | 74.25 | 18.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 283.26 | 87.64 | 113.15 |
| 其他应付款项 | 33.50 | 22.05 | 9.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.39 | 47.10 | 740.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 789.98 | 248.23 | 901.76 |
| 基金单位总额 | 6,279.51 | 11,101.63 | 8,147.42 |
| 未分配净收益 | -1,051.26 | 3,085.09 | 2,942.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,228.25 | 14,186.72 | 11,089.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,018.23 | 14,434.95 | 11,991.73 |
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