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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,232.17 | 15,536.54 | 33,208.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.28 | 3.87 | 7.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.92 | 159.92 | 141.81 |
| 清算备付金 | 246.85 | 545.69 | 917.05 |
| 应收股票清算款 | 2,084.67 | 5,913.78 | 58,909.09 |
| 新股申购款 | 20.21 | 261.29 | 1,406.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 242,813.53 | 295,799.73 | 490,750.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 299.98 | 361.69 | 733.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.00 | 60.28 | 122.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,034.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 132.71 | 266.49 | 623.52 |
| 其他应付款项 | 17.78 | 19.77 | 391.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 364.60 | 806.60 | 50,727.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 865.07 | 2,549.21 | 52,598.31 |
| 基金单位总额 | 178,182.72 | 189,420.81 | 274,179.65 |
| 未分配净收益 | 63,765.74 | 103,829.70 | 163,972.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 241,948.46 | 293,250.51 | 438,152.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 242,813.53 | 295,799.73 | 490,750.59 |
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