单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,351.50 | 6,608.73 | 11,063.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.47 | 3.12 | 5.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 70.76 | 147.04 | 105.25 |
清算备付金 | 193.95 | 729.17 | 845.74 |
应收股票清算款 | 123.05 | 867.69 | 3,443.32 |
新股申购款 | 4.77 | 74.16 | 430.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,455.58 | 76,847.38 | 129,338.07 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 63.66 | 92.27 | 194.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.61 | 15.38 | 32.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 457.82 | 1,873.29 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 150.74 | 176.38 | 305.59 |
其他应付款项 | 18.51 | 8.10 | 29.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.06 | 153.13 | 6,576.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 758.96 | 2,337.02 | 7,186.23 |
基金单位总额 | 49,183.36 | 58,714.54 | 73,309.61 |
未分配净收益 | 3,513.26 | 15,795.82 | 48,842.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,696.62 | 74,510.36 | 122,151.84 |
负债及持有人权益合计 | 53,455.58 | 76,847.38 | 129,338.07 |
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