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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,150.54 | 12,171.42 | 102,925.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.02 | 5.30 | 18.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 154.26 | 283.22 | 162.75 |
| 清算备付金 | 5,435.98 | 5,685.08 | 1,980.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 502.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,024.90 | 1,203.74 | 16.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,397.01 | 213,624.27 | 213,581.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 188.57 | 166.14 | 197.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.71 | 33.23 | 39.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,803.96 | 31,608.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 182.41 | 499.63 | 568.11 |
| 其他应付款项 | 33.74 | 41.87 | 42.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,158.57 | 745.62 | 16,767.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,601.01 | 5,290.45 | 49,223.64 |
| 基金单位总额 | 143,228.07 | 115,101.48 | 90,829.56 |
| 未分配净收益 | 94,567.93 | 93,232.33 | 73,528.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,796.00 | 208,333.81 | 164,357.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,397.01 | 213,624.27 | 213,581.43 |
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