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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,400.00 | 110,740.31 | 508,315.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 415.31 | 128,480.58 | 680,180.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.98 | 1,072.51 | 1,942.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.13 | 85.75 | 33.16 |
| 清算备付金 | 23.78 | 415.03 | 35.71 |
| 应收股票清算款 | 0.94 | 0.00 | 12,289.71 |
| 新股申购款 | 11.72 | 0.00 | 9.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,824.23 | 402,183.36 | 1,348,836.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 46.72 | 246.71 | 778.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.98 | 68.53 | 216.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 79,999.88 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 77.72 | 178.42 | 94.26 |
| 其他应付款项 | 28.39 | 19.00 | 19.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.15 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.20 | 1.70 | 117.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.01 | 80,520.39 | 1,225.63 |
| 基金单位总额 | 4,962.96 | 285,407.01 | 1,230,407.66 |
| 未分配净收益 | 692.25 | 36,255.97 | 117,203.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,655.21 | 321,662.97 | 1,347,610.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,824.23 | 402,183.36 | 1,348,836.32 |
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