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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,337.97 | 2,228.96 | 9,148.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.74 | 0.74 | 2.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.43 | 108.31 | 76.30 |
| 清算备付金 | 114.64 | 237.73 | 451.62 |
| 应收股票清算款 | 3,447.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.53 | 17.25 | 140.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,413.29 | 37,559.28 | 64,364.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.72 | 47.64 | 95.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.12 | 7.94 | 15.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 541.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.67 | 104.84 | 233.64 |
| 其他应付款项 | 27.82 | 35.63 | 25.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.92 | 76.98 | 5,379.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 226.25 | 273.03 | 6,291.74 |
| 基金单位总额 | 24,710.58 | 24,664.19 | 31,447.46 |
| 未分配净收益 | 5,476.46 | 12,622.05 | 26,625.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,187.05 | 37,286.24 | 58,073.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,413.29 | 37,559.28 | 64,364.85 |
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