 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.70 | 0.23 | 22.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.63 | 21.26 | 2.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.49 | 54.61 | 75.30 |
| 清算备付金 | 22,273.00 | 53,275.00 | 5,518.10 |
| 应收股票清算款 | 259.20 | 0.00 | 1,491.39 |
| 新股申购款 | 964.31 | 267.98 | 107.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,806.70 | 152,990.11 | 53,829.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 354.85 | 140.82 | 67.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.14 | 23.47 | 11.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,254.78 | 11,722.15 | 526.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 189.34 | 127.04 | 105.28 |
| 其他应付款项 | 24.32 | 40.01 | 20.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,427.18 | 103.04 | 1,171.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,327.54 | 12,167.24 | 1,911.98 |
| 基金单位总额 | 257,885.14 | 111,209.23 | 36,233.00 |
| 未分配净收益 | 55,594.01 | 29,613.63 | 15,684.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,479.16 | 140,822.87 | 51,917.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,806.70 | 152,990.11 | 53,829.54 |
Copyright © U8基金网