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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,396.51 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,351.93 | 9,207.85 | 10,516.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.31 | 11.02 | 10.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.29 | 46.20 | 47.26 |
| 清算备付金 | 1,112.39 | 102.34 | 131.12 |
| 应收股票清算款 | 3,038.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.41 | 62.89 | 24.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,809.46 | 26,712.59 | 48,207.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.75 | 33.17 | 79.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.79 | 5.53 | 13.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 275.50 | 0.02 | 999.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.14 | 73.67 | 188.24 |
| 其他应付款项 | 28.02 | 28.05 | 27.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.82 | 20.30 | 2,236.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 437.02 | 160.74 | 3,544.14 |
| 基金单位总额 | 15,845.97 | 17,397.40 | 32,420.38 |
| 未分配净收益 | 7,526.47 | 9,154.45 | 12,242.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,372.44 | 26,551.85 | 44,663.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,809.46 | 26,712.59 | 48,207.26 |
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