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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,467.96 | 2,906.68 | 176,064.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.83 | 21.21 | 52.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,619.42 | 648.17 | 4,133.23 |
| 清算备付金 | 26,113.61 | 87,432.61 | 52,919.92 |
| 应收股票清算款 | 4.50 | 108.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,898.99 | 94,171.15 | 272,781.42 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 106.05 | 110.98 | 2,104.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.36 | 24.63 | 56.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.74 | 2.05 | 426.33 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 20.00 | 19.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 145.03 | 157.67 | 2,607.58 |
| 基金单位总额 | 55,571.06 | 83,658.40 | 241,764.90 |
| 未分配净收益 | 7,182.90 | 10,355.08 | 28,408.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,753.96 | 94,013.49 | 270,173.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,898.99 | 94,171.15 | 272,781.42 |
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