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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.68 | 956.11 | 81.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 471.54 | 640.49 | 363.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 217.17 | 70.08 | 165.00 |
| 应收股票清算款 | 4.09 | 0.00 | 1,356.36 |
| 新股申购款 | 22.62 | 0.44 | 911.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,513.89 | 29,007.84 | 27,871.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.87 | 13.65 | 17.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.82 | 3.90 | 4.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,200.00 | 5,720.00 | 4,829.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 591.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.54 | 2.21 | 7.43 |
| 其他应付款项 | 5.52 | 22.01 | 13.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.57 |
| 应付赎回款 | 29.81 | 23.67 | 494.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,251.88 | 6,378.80 | 5,372.89 |
| 基金单位总额 | 16,637.19 | 21,728.29 | 21,796.02 |
| 未分配净收益 | 624.82 | 900.76 | 702.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,262.01 | 22,629.05 | 22,498.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,513.89 | 29,007.84 | 27,871.78 |
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