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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,946.16 | 44,587.01 | 135,903.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.63 | 10.03 | 23.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.39 | 253.76 | 483.47 |
| 清算备付金 | 1,923.77 | 1,878.72 | 5,621.20 |
| 应收股票清算款 | 25.64 | 1,022.13 | 27,339.31 |
| 新股申购款 | 89.15 | 711.15 | 2,505.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 403,330.84 | 572,335.12 | 980,573.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 471.67 | 704.65 | 1,568.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.61 | 117.44 | 261.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,069.11 | 947.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 378.79 | 813.19 | 2,069.73 |
| 其他应付款项 | 23.62 | 34.58 | 138.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,321.43 | 1,398.18 | 107,505.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,343.22 | 4,015.47 | 111,543.47 |
| 基金单位总额 | 314,213.95 | 345,708.54 | 461,027.44 |
| 未分配净收益 | 82,773.68 | 222,611.11 | 408,002.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396,987.62 | 568,319.65 | 869,030.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 403,330.84 | 572,335.12 | 980,573.78 |
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