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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,424.07 | 3,446.57 | 14,868.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.19 | 1.40 | 3.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.71 | 164.09 | 232.47 |
| 清算备付金 | 544.18 | 1,086.83 | 1,017.03 |
| 应收股票清算款 | 4,732.96 | 0.00 | 10,915.13 |
| 新股申购款 | 33.76 | 82.42 | 333.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,992.06 | 55,288.14 | 118,319.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 48.83 | 71.02 | 196.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.14 | 11.84 | 32.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 396.13 | 537.82 | 743.80 |
| 其他应付款项 | 19.06 | 38.44 | 40.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.89 | 206.49 | 14,113.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 563.05 | 865.60 | 15,126.92 |
| 基金单位总额 | 47,866.22 | 48,169.54 | 70,797.00 |
| 未分配净收益 | -6,437.20 | 6,253.00 | 32,396.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,429.02 | 54,422.54 | 103,193.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,992.06 | 55,288.14 | 118,319.92 |
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