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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 823.84 | 286.23 | 1,239.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.85 | 16.55 | 13.81 |
| 清算备付金 | 32.47 | 89.44 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 112.72 | 199.79 | 96.39 |
| 新股申购款 | 0.45 | 8.06 | 25.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
| 基金资产总值 | 3,143.12 | 4,392.34 | 6,519.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.79 | 5.49 | 8.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 0.92 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 102.16 | 125.77 | 56.75 |
| 其他应付款项 | 4.98 | 6.00 | 17.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.61 | 1.69 | 374.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115.17 | 154.51 | 457.82 |
| 基金单位总额 | 2,953.45 | 3,137.14 | 3,550.93 |
| 未分配净收益 | 74.50 | 1,100.69 | 2,510.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,027.95 | 4,237.84 | 6,061.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,143.12 | 4,392.34 | 6,519.26 |
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