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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,950.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60,851.48 | 707.16 | 819.02 | 127,141.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,431.91 | 3,368.77 | 5,087.74 | 2,339.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.67 | 3.52 | 1.90 | 6.11 |
| 清算备付金 | 1,181.01 | 2,510.15 | 3,451.44 | 5,899.20 |
| 应收股票清算款 | 10,004.83 | 0.00 | 0.00 | 392.79 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 基金资产总值 | 539,219.31 | 225,086.09 | 263,178.91 | 357,985.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 253.92 | 86.23 | 88.20 | 164.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.48 | 21.56 | 22.05 | 41.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,779.98 | 54,949.94 | 83,717.44 | 33,947.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.55 | 2.22 | 4.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.48 | 2.24 | 2.95 | 1.99 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 8.90 | 23.76 | 11.15 |
| 应付利息 | 1.25 | 6.75 | 1.50 | 0.36 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,118.39 | 55,081.65 | 83,858.60 | 34,172.29 |
| 基金单位总额 | 494,957.92 | 164,918.81 | 172,999.80 | 322,015.65 |
| 未分配净收益 | 22,143.00 | 5,085.63 | 6,320.50 | 1,797.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 517,100.92 | 170,004.45 | 179,320.30 | 323,813.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 539,219.31 | 225,086.09 | 263,178.91 | 357,985.80 |
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