 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,000.11 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,997.18 | 3,947.73 | 5,926.19 | 45,466.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,734.49 | 2,027.75 | 888.18 | 3,899.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.88 | 40.51 | 46.06 | 33.30 |
| 清算备付金 | 298.07 | 1,008.49 | 209.06 | 5,025.01 |
| 应收股票清算款 | 631.31 | 290.91 | 1,157.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.00 | 5,752.62 | 74.12 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,710.57 | 162,320.22 | 65,447.91 | 224,900.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.06 | 77.28 | 36.69 | 107.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.30 | 22.08 | 10.48 | 30.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,134.52 | 1,463.55 | 0.00 | 12,472.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 116.78 | 136.18 | 62.54 | 109.88 |
| 其他应付款项 | 10.23 | 19.45 | 14.97 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
| 应付赎回款 | 1,044.46 | 266.06 | 1,195.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,487.31 | 1,994.40 | 1,325.96 | 43,977.86 |
| 基金单位总额 | 193,691.19 | 130,314.88 | 53,920.37 | 173,646.15 |
| 未分配净收益 | 43,532.07 | 30,010.95 | 10,201.58 | 7,276.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,223.26 | 160,325.82 | 64,121.95 | 180,922.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,710.57 | 162,320.22 | 65,447.91 | 224,900.71 |
Copyright © U8基金网