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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,550.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,258.32 | 9,130.33 | 7,240.94 | 17,367.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.77 | 2.34 | 2.55 | 7.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.17 | 95.07 | 140.43 | 26.87 |
| 清算备付金 | 79.11 | 538.44 | 702.34 | 3,150.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 27.46 | 9,437.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 246.92 | 801.04 | 291.82 | 107.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,653.72 | 149,926.92 | 148,105.79 | 96,894.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 148.90 | 178.69 | 278.61 | 167.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.82 | 29.78 | 46.44 | 27.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 212.01 | 181.37 | 242.57 | 269.91 |
| 其他应付款项 | 20.29 | 9.10 | 40.50 | 14.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 350.85 | 212.54 | 7,398.74 | 567.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 756.86 | 611.49 | 8,006.87 | 10,373.57 |
| 基金单位总额 | 83,409.20 | 70,227.38 | 66,217.04 | 81,295.36 |
| 未分配净收益 | 39,487.66 | 79,088.05 | 73,881.88 | 5,225.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,896.86 | 149,315.43 | 140,098.92 | 86,520.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,653.72 | 149,926.92 | 148,105.79 | 96,894.32 |
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