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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 815.18 | 24.82 | 41.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 179.54 | 222.76 | 473.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 1.60 | 4.20 |
| 清算备付金 | 13.23 | 300.04 | 252.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.48 | 169.85 |
| 新股申购款 | 21,921.21 | 5.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,906.99 | 18,499.34 | 20,005.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.84 | 7.83 | 9.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.67 | 2.24 | 2.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,499.98 | 2,420.00 | 4,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 601.98 | 0.00 | 0.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 22.34 | 39.91 | 20.29 |
| 应付利息 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.81 | 24.77 | 66.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,133.64 | 2,495.74 | 4,599.97 |
| 基金单位总额 | 29,064.93 | 14,735.23 | 14,809.28 |
| 未分配净收益 | 2,708.42 | 1,268.38 | 595.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,773.35 | 16,003.61 | 15,405.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,906.99 | 18,499.34 | 20,005.08 |
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