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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,726.31 | 7,685.44 | 393,020.14 | 1,395.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.37 | 1.93 | 699.73 | 45.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 144.05 | 364.55 | 111.04 | 111.49 |
| 清算备付金 | 113.70 | 397.39 | 6,478.91 | 70.75 |
| 应收股票清算款 | 441.14 | 5.87 | 2,682.34 | 655.06 |
| 新股申购款 | 946.27 | 956.07 | 194.66 | 285.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,291.83 | 105,847.08 | 581,513.91 | 51,382.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.81 | 126.31 | 770.43 | 68.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.80 | 21.05 | 128.41 | 11.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 58.11 | 867.58 | 3,593.42 | 822.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.57 | 227.34 | 179.19 | 91.80 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 17.29 | 42.92 | 8.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,533.49 | 1,356.52 | 20,611.41 | 542.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,859.28 | 2,669.43 | 25,456.96 | 1,576.38 |
| 基金单位总额 | 41,408.72 | 59,076.86 | 354,827.06 | 49,102.99 |
| 未分配净收益 | 21,023.83 | 44,100.79 | 201,229.89 | 702.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,432.55 | 103,177.65 | 556,056.95 | 49,805.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,291.83 | 105,847.08 | 581,513.91 | 51,382.15 |
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