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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,188.01 | 13,331.03 | 54,829.07 | 20,245.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.31 | 846.84 | 427.00 | 8.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 275.38 | 894.43 | 247.16 | 27.78 |
| 清算备付金 | 1,467.77 | 2,521.35 | 5,313.67 | 8,365.12 |
| 应收股票清算款 | 5,024.00 | 328.19 | 13,152.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 94.20 | 519.69 | 835.60 | 403.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,919.05 | 295,668.60 | 481,345.33 | 205,830.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 248.95 | 367.61 | 860.12 | 253.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.49 | 61.27 | 143.35 | 42.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,982.61 | 0.00 | 0.00 | 8,783.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,148.54 | 1,157.85 | 1,347.26 | 454.97 |
| 其他应付款项 | 21.46 | 32.60 | 79.25 | 5.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 557.77 | 1,246.98 | 50,637.67 | 539.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,000.82 | 2,866.31 | 53,067.66 | 10,078.29 |
| 基金单位总额 | 204,346.26 | 208,540.98 | 272,424.78 | 206,101.88 |
| 未分配净收益 | 1,571.98 | 84,261.31 | 155,852.89 | -10,349.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,918.23 | 292,802.29 | 428,277.67 | 195,752.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,919.05 | 295,668.60 | 481,345.33 | 205,830.44 |
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