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国投岁增利一年定详情
国投岁增利一年定开债券C(000782)资产负债表
进入国投岁增利一年定开债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817.571,777.28973.91401.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,819.421,710.882,145.521,066.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3620.5922.6113.41
  清算备付金481.94235.45274.69602.79
  应收股票清算款0.002,200.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,111.28113,161.51105,101.54101,343.46
负债
  应付基金管理费40.6341.8947.1746.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5413.9615.7215.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,999.9330,299.939,599.969,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00283.41344.18100.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.611.7719.920.87
  其他应付款项23.9218.0016.889.00
  应付利息3.553.500.581.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,084.3930,663.7210,045.759,974.22
  基金单位总额79,350.2579,350.2587,261.6587,261.65
  未分配净收益3,676.643,147.547,794.144,107.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,026.8982,497.8095,055.7891,369.25
  负债及持有人权益合计104,111.28113,161.51105,101.54101,343.46

 
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