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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 574.79 | 6,179.10 | 303.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 975.09 | 3,394.17 | 2,018.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 8.30 | 19.71 |
| 清算备付金 | 53.35 | 16.29 | 51.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,190.22 | 136,163.01 | 91,553.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.67 | 62.62 | 52.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.19 | 17.89 | 14.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,999.92 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.84 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 10.10 | 14.40 | 6.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 31.16 | 0.85 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.29 | 30,158.15 | 3,102.31 |
| 基金单位总额 | 44,097.35 | 98,439.37 | 84,603.19 |
| 未分配净收益 | 6,031.58 | 7,565.49 | 3,848.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,128.93 | 106,004.86 | 88,451.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,190.22 | 136,163.01 | 91,553.71 |
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