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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.02 | 117,840.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.89 | 1,233.47 | 147,065.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 239.05 | 2,063.39 | 1,209.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.45 | 14.80 | 90.01 |
| 清算备付金 | 20.15 | 0.00 | 165.22 |
| 应收股票清算款 | 30.00 | 0.00 | 528.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,213.68 | 129,731.06 | 325,465.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.40 | 242.65 | 412.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.90 | 40.44 | 68.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 5.66 | 80.92 |
| 其他应付款项 | 30.36 | 19.98 | 28.64 |
| 应付利息 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.89 | 42.40 | 2,156.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 461.10 | 351.13 | 2,747.44 |
| 基金单位总额 | 11,294.29 | 107,259.03 | 270,252.92 |
| 未分配净收益 | 2,458.29 | 22,120.90 | 52,465.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,752.58 | 129,379.93 | 322,718.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,213.68 | 129,731.06 | 325,465.63 |
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