 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.20 | 3,764.71 | 638.55 | 1,063.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,087.33 | 1,218.22 | 2,109.26 | 2,861.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.17 | 11.94 | 23.98 | 6.27 |
| 清算备付金 | 870.90 | 519.19 | 873.71 | 1,590.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,685.19 | 1,710.72 | 2,922.97 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,956.12 | 65,217.26 | 103,888.08 | 169,584.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.71 | 25.97 | 28.58 | 51.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.90 | 8.66 | 9.53 | 17.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,400.00 | 14,000.00 | 46,182.46 | 67,521.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 2.70 | 22.57 | 5.31 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 6.90 | 8.83 | 4.00 |
| 应付利息 | 9.12 | 0.89 | 8.86 | 8.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,451.66 | 14,048.06 | 46,267.03 | 67,642.16 |
| 基金单位总额 | 36,838.46 | 40,324.57 | 50,396.09 | 101,150.88 |
| 未分配净收益 | 11,666.01 | 10,844.63 | 7,224.96 | 791.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,504.46 | 51,169.20 | 57,621.04 | 101,942.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,956.12 | 65,217.26 | 103,888.08 | 169,584.89 |
Copyright © U8基金网