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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,827.71 | 20,890.85 | 5,388.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.79 | 9.14 | 3.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.24 | 70.79 | 80.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 116.77 | 180.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 697.52 | 2,492.87 |
| 新股申购款 | 0.02 | 3.29 | 65.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,695.55 | 22,391.71 | 45,513.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.36 | 29.31 | 70.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.23 | 4.89 | 11.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.04 | 80.53 | 274.05 |
| 其他应付款项 | 29.45 | 40.14 | 28.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.09 | 61.88 | 5,386.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.16 | 216.74 | 5,772.25 |
| 基金单位总额 | 20,871.17 | 23,110.45 | 29,267.69 |
| 未分配净收益 | -278.78 | -935.49 | 10,473.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,592.39 | 22,174.97 | 39,741.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,695.55 | 22,391.71 | 45,513.84 |
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