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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 574.71 | 74.87 | 4,029.87 | 1,028.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,907.86 | 2,231.50 | 2,041.20 | 1,594.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.52 | 8.27 | 4.19 | 6.78 |
| 清算备付金 | 1,129.27 | 1,080.01 | 648.72 | 792.09 |
| 应收股票清算款 | 1,798.79 | 2,608.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,685.68 | 110,892.93 | 80,319.55 | 79,434.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.07 | 29.64 | 23.68 | 23.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.56 | 11.78 | 9.15 | 9.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,900.00 | 38,909.96 | 22,659.88 | 25,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,227.90 | 1,737.12 | 525.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.16 | 17.32 | 8.93 | 5.84 |
| 其他应付款项 | 13.97 | 27.41 | 16.83 | 27.41 |
| 应付利息 | 3.48 | 3.23 | 6.83 | 14.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,964.61 | 41,227.60 | 24,462.86 | 25,936.22 |
| 基金单位总额 | 67,440.55 | 67,440.55 | 51,943.38 | 51,943.38 |
| 未分配净收益 | 3,280.52 | 2,224.78 | 3,913.30 | 1,554.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,721.07 | 69,665.33 | 55,856.68 | 53,498.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,685.68 | 110,892.93 | 80,319.55 | 79,434.33 |
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