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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,108.59 | 49,835.37 | 187,275.40 | 60,540.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.45 | 61,609.95 | 285,503.73 | 6,069.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 930.08 | 777.11 | 1,508.75 | 597.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.64 | 20.76 | 47.25 | 26.58 |
| 清算备付金 | 24.56 | 281.00 | 663.90 | 1,225.43 |
| 应收股票清算款 | 432.65 | 37,587.92 | 740.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,209.29 | 266.89 | 1,386.23 | 857.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,289.96 | 222,515.64 | 545,217.03 | 116,722.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.50 | 239.27 | 659.77 | 110.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.58 | 39.88 | 109.96 | 18.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 26,804.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 102.64 | 45.81 | 115.87 | 131.09 |
| 其他应付款项 | 21.79 | 31.89 | 42.91 | 7.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 821.05 | 601.45 | 11,155.68 | 1,025.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,180.56 | 27,764.06 | 12,084.20 | 5,810.60 |
| 基金单位总额 | 117,694.02 | 144,735.21 | 404,021.53 | 97,308.79 |
| 未分配净收益 | 56,415.39 | 50,016.36 | 129,111.31 | 13,603.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,109.40 | 194,751.58 | 533,132.84 | 110,911.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,289.96 | 222,515.64 | 545,217.03 | 116,722.54 |
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