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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,000.06 | 44,795.12 | 74,000.17 | 4,000.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,067.20 | 4,571.68 | 10,212.26 | 231.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,946.77 | 2,115.99 | 745.98 | 3,262.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.46 | 26.80 | 23.33 | 9.13 |
| 清算备付金 | 367.42 | 215.82 | 247.54 | 728.13 |
| 应收股票清算款 | 40.37 | 38.21 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.41 | 1.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,378.05 | 171,108.88 | 125,529.12 | 144,937.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.78 | 216.95 | 155.54 | 173.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.04 | 28.93 | 20.74 | 23.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 889.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 72.21 | 81.88 | 75.83 | 41.91 |
| 其他应付款项 | 34.39 | 43.81 | 32.07 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| 应付赎回款 | 41.70 | 55.54 | 364.73 | 257.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 459.23 | 513.88 | 1,600.83 | 10,912.32 |
| 基金单位总额 | 153,992.00 | 158,556.10 | 115,798.98 | 135,649.26 |
| 未分配净收益 | 10,926.81 | 12,038.91 | 8,129.31 | -1,623.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,918.81 | 170,595.00 | 123,928.28 | 134,025.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,378.05 | 171,108.88 | 125,529.12 | 144,937.98 |
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