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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 93,810.33 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,552.25 | 1,731.91 | 181,925.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 0.96 | 114.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.17 | 127.10 | 147.35 |
| 清算备付金 | 53.21 | 171.38 | 488.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 185.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.38 | 139.70 | 107.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,973.68 | 15,019.38 | 284,052.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.08 | 19.21 | 254.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 3.20 | 42.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.00 | 315.28 | 1,490.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.82 | 498.39 | 348.85 |
| 其他应付款项 | 8.08 | 16.18 | 10.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 239.96 | 63.59 | 4,665.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 301.21 | 915.91 | 6,812.49 |
| 基金单位总额 | 8,299.12 | 7,625.19 | 157,187.70 |
| 未分配净收益 | 2,373.34 | 6,478.28 | 120,052.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,672.46 | 14,103.47 | 277,240.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,973.68 | 15,019.38 | 284,052.59 |
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