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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.03 | 950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196.64 | 238.27 | 55.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,061.36 | 1,611.42 | 879.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4.29 | 48.83 | 45.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 50.05 |
| 新股申购款 | 8.10 | 32.14 | 7.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,874.51 | 76,560.62 | 38,718.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 32.30 | 32.92 | 18.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.23 | 9.41 | 5.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,499.97 | 12,379.95 | 6,499.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.70 | 1.38 | 1.34 |
| 其他应付款项 | 12.87 | 14.03 | 8.98 |
| 应付利息 | 1.86 | 3.09 | 4.28 |
| 应付赎回款 | 39.70 | 171.87 | 175.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,598.04 | 12,615.29 | 6,717.47 |
| 基金单位总额 | 50,275.79 | 58,053.59 | 30,941.15 |
| 未分配净收益 | 6,000.68 | 5,891.73 | 1,059.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,276.47 | 63,945.32 | 32,000.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,874.51 | 76,560.62 | 38,718.16 |
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