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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,404.70 | 7,472.98 | 15,018.63 | 7,482.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.44 | 4.00 | 6.60 | 4.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.66 | 130.31 | 86.03 | 29.62 |
| 清算备付金 | 128.33 | 127.39 | 319.04 | 692.62 |
| 应收股票清算款 | 512.86 | 0.00 | 3,049.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.96 | 46.78 | 459.33 | 32.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,668.28 | 42,536.44 | 58,807.46 | 46,088.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.99 | 53.65 | 79.19 | 66.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.67 | 8.94 | 13.20 | 11.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 738.54 | 167.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 77.44 | 411.18 | 258.03 | 66.38 |
| 其他应付款项 | 28.00 | 20.21 | 31.65 | 18.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 202.59 | 239.00 | 10,196.28 | 94.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,100.23 | 900.24 | 10,578.35 | 257.24 |
| 基金单位总额 | 26,391.56 | 23,891.76 | 27,150.87 | 48,059.23 |
| 未分配净收益 | 11,176.48 | 17,744.43 | 21,078.23 | -2,227.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,568.04 | 41,636.19 | 48,229.11 | 45,831.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,668.28 | 42,536.44 | 58,807.46 | 46,088.55 |
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