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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,283.42 | 1,361.49 | 8,715.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 0.36 | 1.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.84 | 33.44 | 31.40 |
| 清算备付金 | 126.83 | 179.09 | 66.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.52 | 25.87 | 348.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,245.50 | 16,124.25 | 37,642.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.70 | 19.32 | 39.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 3.22 | 6.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 614.67 | 2,349.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 57.70 | 80.28 | 57.69 |
| 其他应付款项 | 8.01 | 6.22 | 21.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.81 | 62.05 | 2,362.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.66 | 785.77 | 4,836.66 |
| 基金单位总额 | 10,981.41 | 11,362.07 | 20,927.92 |
| 未分配净收益 | 1,152.43 | 3,976.41 | 11,877.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,133.84 | 15,338.48 | 32,805.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,245.50 | 16,124.25 | 37,642.25 |
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