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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 65,539.28 | 0.00 | 413,440.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,711.21 | 35,682.08 | 552,038.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,636.00 | 2,546.01 | 1,450.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.67 | 20.18 | 11.31 |
| 清算备付金 | 26.57 | 734.34 | 99.68 |
| 应收股票清算款 | 9.44 | 0.00 | 2,375.24 |
| 新股申购款 | 1.15 | 0.00 | 10,088.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,796.66 | 290,216.23 | 1,064,787.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 127.84 | 177.93 | 1,285.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.66 | 63.55 | 214.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 151.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.87 | 19.60 | 62.05 |
| 其他应付款项 | 19.98 | 44.25 | 19.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.16 | 595.83 | 917.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 250.51 | 1,052.66 | 2,497.70 |
| 基金单位总额 | 206,773.54 | 271,313.99 | 1,006,527.23 |
| 未分配净收益 | 15,772.61 | 17,849.58 | 55,762.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,546.15 | 289,163.57 | 1,062,289.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,796.66 | 290,216.23 | 1,064,787.31 |
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