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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,472.91 | 12,352.92 | 16,197.06 | 1,790.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.29 | 1,368.92 | 967.74 | 79.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.66 | 629.21 | 194.29 | 36.66 |
| 清算备付金 | 259.47 | 699.20 | 7,127.66 | 98.77 |
| 应收股票清算款 | 1,398.55 | 0.00 | 68,031.81 | 450.13 |
| 新股申购款 | 84.84 | 637.06 | 2,350.57 | 63.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 375,973.53 | 508,554.40 | 919,048.80 | 69,740.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 450.12 | 643.24 | 1,422.45 | 104.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.02 | 107.21 | 237.08 | 17.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 35,210.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,555.10 | 0.00 | 429.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 167.47 | 455.21 | 1,456.37 | 95.43 |
| 其他应付款项 | 33.66 | 23.53 | 131.86 | 9.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,290.98 | 1,687.80 | 122,378.15 | 576.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,017.25 | 5,472.08 | 160,835.91 | 1,233.03 |
| 基金单位总额 | 237,532.24 | 262,567.40 | 366,415.19 | 60,062.62 |
| 未分配净收益 | 135,424.04 | 240,514.91 | 391,797.70 | 8,444.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 372,956.28 | 503,082.32 | 758,212.89 | 68,507.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 375,973.53 | 508,554.40 | 919,048.80 | 69,740.15 |
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