 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,248.10 | 40,134.38 | 19,271.68 | 8,457.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 278.95 | 138.01 | 217.47 | 43.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.81 | 169.16 | 207.79 | 48.85 |
| 清算备付金 | 314.08 | 645.45 | 313.95 | 778.84 |
| 应收股票清算款 | 3,678.86 | 0.00 | 25,243.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 151.22 | 456.11 | 2,482.84 | 4,994.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 370,068.68 | 426,381.93 | 547,129.07 | 192,816.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 436.17 | 537.53 | 916.89 | 232.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.69 | 89.59 | 152.81 | 38.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,704.46 | 4,850.92 | 0.00 | 1,314.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 168.09 | 349.81 | 820.93 | 200.27 |
| 其他应付款项 | 30.28 | 39.46 | 64.10 | 16.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,078.31 | 1,288.88 | 30,283.27 | 762.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,489.99 | 7,156.19 | 32,238.00 | 2,564.95 |
| 基金单位总额 | 269,609.78 | 271,512.00 | 317,560.01 | 186,093.34 |
| 未分配净收益 | 96,968.90 | 147,713.74 | 197,331.06 | 4,158.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,578.68 | 419,225.74 | 514,891.07 | 190,251.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 370,068.68 | 426,381.93 | 547,129.07 | 192,816.72 |
Copyright © U8基金网