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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,794.92 | 6,181.47 | 4,289.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.03 | 1.29 | 1.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.75 | 30.74 | 32.08 |
| 清算备付金 | 51.18 | 63.11 | 97.95 |
| 应收股票清算款 | 43.96 | 0.00 | 109.14 |
| 新股申购款 | 2.02 | 6.22 | 40.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,963.80 | 16,401.40 | 37,344.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.75 | 20.72 | 54.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.63 | 3.45 | 9.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 523.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.01 | 27.77 | 66.73 |
| 其他应付款项 | 15.98 | 23.22 | 24.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.90 | 76.20 | 2,178.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74.27 | 674.40 | 2,333.59 |
| 基金单位总额 | 10,658.56 | 10,896.53 | 22,767.58 |
| 未分配净收益 | 2,230.97 | 4,830.47 | 12,243.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,889.53 | 15,727.00 | 35,010.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,963.80 | 16,401.40 | 37,344.46 |
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